（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

243,236

56,267

減価償却費

4,187

4,156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

735

3,958

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,840

△13,040

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,768

△12

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

3,290

株式報酬費用

28,841

37,778

受取利息及び受取配当金

△8,203

△5,190

支払利息

156

146

為替差損益（△は益）

△22,876

△3,326

新株予約権戻入益

△4,600

-

売上債権の増減額（△は増加）

△35,221

354,847

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,433

△10,911

未払金の増減額（△は減少）

46,111

△3,585

契約負債の増減額（△は減少）

7,220

48,205

その他

9,150

36,771

小計

298,563

509,354

利息及び配当金の受取額

6,640

4,230

利息の支払額

△156

△146

助成金の受取額

10,000

-

コミットメントライン関連費用の支払額

-

△5,950

保険金の受取額

-

43,742

法人税等の支払額

△131,738

△5,283

法人税等の還付額

-

37,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,309

583,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,964

△5,776

無形固定資産の取得による支出

△415,925

△968

投資活動によるキャッシュ・フロー

△423,890

△6,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

16,634

-

配当金の支払額

△251,164

△83,332

自己株式の取得による支出

△126,110

-

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△300,000

その他

△499

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361,139

△383,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,876

3,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△578,843

196,922

現金及び現金同等物の期首残高

1,888,164

1,183,933

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,309,320

1,380,856