(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
298,522
減価償却費
34,467
株式報酬費用
13,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44,895
保証履行引当金増減額（△は減少）
4,109
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
2,046
売上債権の増減額（△は増加）
△125,027
求償債権の増減額（△は増加）
△7,797
棚卸資産の増減額（△は増加）
55
仕入債務の増減額（△は減少）
83,832
預り金の増減額（△は減少）
7,850
前受金の増減額（△は減少）
39,008
前払費用の増減額（△は増加）
15,999
未払又は未収消費税等の増減額
△18,579
その他
△107,112
小計
285,608
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△2,047
法人税等の支払額
△107,936
175,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
無形固定資産の取得による支出
△46,662
投資有価証券の取得による支出
△30,000
定期預金の払戻による収入
500
投資事業組合からの分配による収入
2,000
△74,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△11,250
配当金の支払額
△107,672
自己株式の取得による支出
△32
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△2,736
178,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
279,274
現金及び現金同等物の期首残高
4,613,379
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,892,654