4．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年1月20日)

当中間連結会計期間

(2024年7月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,367

36,461

受取手形及び売掛金

22,191

34,744

有価証券

12,402

10,601

商品及び製品

10,674

12,250

仕掛品

38

34

原材料及び貯蔵品

3,576

5,225

その他

7,886

8,364

貸倒引当金

△44

△64

流動資産合計

89,093

107,617

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額）

26,026

27,180

その他（純額）

25,486

30,211

有形固定資産合計

51,512

57,391

無形固定資産

のれん

3,468

7,565

その他

4,988

4,588

無形固定資産合計

8,457

12,153

投資その他の資産

投資有価証券

18,070

9,929

その他

10,459

12,294

貸倒引当金

△29

△38

投資その他の資産合計

28,500

22,185

固定資産合計

88,470

91,730

資産合計

177,563

199,348

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年1月20日)

当中間連結会計期間

(2024年7月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

23,938

34,770

短期借入金

41

－

１年内返済予定の長期借入金

3,769

4,624

１年内償還予定の社債

－

10,000

未払金

11,707

15,654

未払法人税等

2,204

3,243

賞与引当金

1,507

1,699

役員賞与引当金

8

28

その他

5,607

6,520

流動負債合計

48,785

76,540

固定負債

社債

20,000

10,000

長期借入金

6,304

9,066

役員退職慰労引当金

14

16

役員株式給付引当金

233

206

退職給付に係る負債

2,048

2,301

その他

8,695

7,030

固定負債合計

37,297

28,621

負債合計

86,082

105,162

純資産の部

株主資本

資本金

1,924

1,924

資本剰余金

1,846

1,837

利益剰余金

90,186

94,614

自己株式

△3,798

△3,696

株主資本合計

90,159

94,680

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,787

1,372

繰延ヘッジ損益

651

475

為替換算調整勘定

△7,396

△4,302

退職給付に係る調整累計額

343

218

その他の包括利益累計額合計

△613

△2,236

非支配株主持分

1,934

1,741

純資産合計

91,480

94,185

負債純資産合計

177,563

199,348