(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

62,674

54,448

売掛金

3,999

36,631

商品

31,064

36,308

貯蔵品

6,985

7,062

前渡金

3,156

20,090

前払費用

12,215

5,975

短期貸付金

123,000

123,000

未収入金

348,657

325,357

未収消費税等

29,283

35,546

その他

11,112

12,641

貸倒引当金

△314,917

△315,036

流動資産合計

317,231

342,025

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

196,120

189,692

減価償却累計額

△92,029

△91,450

建物及び構築物（純額）

104,091

98,242

機械装置及び運搬具

12,184

5,613

減価償却累計額

△8,351

△4,876

機械装置及び運搬具（純額）

3,833

737

工具、器具及び備品

19,515

16,677

減価償却累計額

△13,079

△11,581

工具、器具及び備品（純額）

6,436

5,096

コース勘定

99,630

99,630

土地

391,905

391,905

リース資産

199,566

199,566

減価償却累計額

△36,254

△41,793

リース資産（純額）

163,312

157,773

減損損失累計額

△75,056

△67,150

有形固定資産合計

694,150

686,234

無形固定資産

のれん

43,573

39,573

その他

1,942

1,509

無形固定資産合計

45,515

41,083

投資その他の資産

投資有価証券

47,658

44,666

関係会社出資金

719

719

長期貸付金

131,450

131,300

長期滞留債権

1,134,697

1,134,697

その他

23,569

26,631

貸倒引当金

△1,178,821

△1,178,821

投資その他の資産合計

159,273

159,193

固定資産合計

898,940

886,510

資産合計

1,216,171

1,228,536

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

27,064

39,395

短期借入金

428,585

255,974

1年内返済予定の長期借入金

18,108

14,832

未払金

75,311

69,452

未払費用

22,308

17,230

未払解決金

12,000

10,000

未払法人税等

75,388

72,542

未払事業所税

21,754

21,754

前受金

24,262

24,511

リース債務

38,790

38,790

訴訟損失引当金

25,000

25,000

その他

37,417

21,926

流動負債合計

805,992

611,412

固定負債

長期借入金

111,708

109,743

長期未払解決金

1,000

－

繰延税金負債

5,313

5,313

リース債務

137,071

132,576

その他

1,760

1,760

固定負債合計

256,852

249,393

負債合計

1,062,845

860,805

純資産の部

株主資本

資本金

4,421,753

4,575,203

資本剰余金

4,286,740

4,440,190

利益剰余金

△8,586,620

△8,696,597

株主資本合計

121,873

318,796

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

26,586

26,634

その他の包括利益累計額合計

26,586

26,634

新株予約権

4,867

22,300

純資産合計

153,326

367,731

負債純資産合計

1,216,171

1,228,536