前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

767

△7

減価償却費及び償却費

160

154

金融収益

△369

△139

金融費用

6

4

CEJファンドに係る損益（△は益）

△712

△22

持分法による投資損益（△は益）

△0

10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64

59

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△71

117

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△60

△42

その他

△64

△82

小計

△406

53

利息の受取額

11

2

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

－

△1

法人所得税の還付額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△395

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△5,000

△8,000

投資の償還による収入

5,000

8,000

有形固定資産の取得による支出

△40

△69

無形資産の取得による支出

△8

－

投資有価証券の取得による支出

△450

△110

投資有価証券の売却による収入

465

－

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

3

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3

△1

リース負債の返済による支出

△42

△45

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

680

－

その他

4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

639

△47

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

284

△113

現金及び現金同等物の期首残高

7,801

5,155

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,086

5,042