（単位：千円）

注記

前中間連結会計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

123,369

△5,773,852

減価償却費及び償却費

199,812

205,544

減損損失

－

4,140,388

金融収益及び金融費用

41,674

66,713

金融商品評価損益（△は益）

△202,635

△338,231

為替差損益（△は益）

△790,341

△1,175,377

子会社株式売却益

△768,061

－

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

794,895

306,080

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△540,091

△191,947

棚卸資産の増減（△は増加）

5,630

361

契約資産の増減（△は増加）

△400,422

△142,810

引当金の増減（△は減少）

72,877

301,896

その他の増減

△137,013

204,058

小計

△1,600,305

△2,397,173

利息の受取額

1,111

1,381

利息の支払額

△32,407

△60,964

法人所得税の支払額

△319,780

△86,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,951,381

△2,543,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,219

△24,285

無形資産の取得による支出

△73,787

△85,990

投資有価証券の取得による支出

△392,919

－

その他

△17,632

△10,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539,559

△120,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,430,298

2,812,279

長期借入による収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△367,061

△377,172

社債の償還による支出

△64,500

△250,000

リース負債の返済による支出

△193,221

△195,986

増資による収入

1,708,329

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,113,844

1,989,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

123,311

79,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

746,215

△595,738

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,484

1,783,264

現金及び現金同等物の期末残高

3,470,699

1,187,526