（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2023年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

113,691

180,333

減価償却費及び償却費

98,555

134,777

株式報酬費用

6,755

－

金融収益

△2,112

△7,768

金融費用

19,374

22,819

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,267

115,088

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,068

△15,396

引当金の増減額（△は減少）

△2,131

△452

その他

△36,608

△30,593

小計

187,725

398,809

利息及び配当金の受取額

306

133

利息の支払額

△11,011

△19,236

法人所得税の支払額

△45,683

△29,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,338

350,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△33,700

定期預金の払戻による収入

33,376

－

有形固定資産の取得による支出

△42,846

△3,839

無形資産の取得による支出

△6,560

△5,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△472,624

△105,192

投資有価証券の取得による支出

△164,807

△45,269

その他

633

1,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△652,829

△192,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,498

△4,996

長期借入金の返済による支出

－

△2,594

リース負債の返済による支出

△77,396

△93,418

新株予約権の行使による収入

21,984

8,612

その他

383

343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,531

△92,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△569,022

66,182

現金及び現金同等物の期首残高

1,808,962

1,296,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,946

10,987

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,245,887

1,373,866