（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,136

2,285

減価償却費及び償却費

290

454

子会社の支配喪失に伴う利益

-

△1,569

持分法による投資損益（△は益）

△9

△4

金融収益及び金融費用

△419

168

棚卸資産の増減額（△は増加）

52

48

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,438

4,610

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△127

-

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,648

△2,462

その他

213

△923

小計

2,927

2,605

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△47

法人所得税の支払額

△571

△2,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,345

△212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126

△75

無形資産の取得による支出

△217

△145

投資有価証券の取得による支出

△1,749

△38

その他

△36

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,130

△203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

-

長期借入れによる収入

-

40

長期借入金の返済による支出

△192

△917

リース負債の返済による支出

△67

△196

新株の発行による収入

5

52

配当金の支払額

△692

△1,302

自己株式の取得による支出

-

△3,392

その他

-

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△996

△5,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△782

△6,129

現金及び現金同等物の期首残高

22,968

38,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

16

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△4,068

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

-

△483

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,221

27,737