（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,117,961

831,391

減価償却費

274,252

419,755

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,060,271

△657,775

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△332,147

△97,070

棚卸資産の増減額（△は増加）

109,315

△337,943

賞与引当金増減額（△は減少）

△26,766

△50,713

金融収益及び金融費用

435,807

330,181

その他

228,858

△412,469

小計

1,747,009

25,356

利息の受取額

52,577

201,543

利息の支払額

△10,965

△39,488

法人所得税の支払額

△916,242

△1,655,085

営業活動による正味キャッシュ・フロー

872,378

△1,467,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,556,800

△1,253,523

有形固定資産の取得による支出

△601,480

△304,800

無形資産の取得による支出

△425,754

△414,750

投資有価証券の取得による支出

－

△1,025,672

投資有価証券の売却による収入

－

191,560

差入保証金・敷金の増加による支出

△3,625

△2,714,945

貸付金の回収による収入

2,371

－

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△2,585,288

△5,522,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額（△は減少）

800,000

2,368,000

長期借入金の返済による支出

－

△200,000

新株予約権の発行による収入

－

326

非支配持分からの払込による収入

3,239,999

628,389

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△3,269,100

新株予約権の行使による収入

－

474,660

リース負債の返済による支出

△97,079

△187,874

自己株式の取得による支出

△38

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

3,942,881

△185,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

797,472

1,848,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,027,443

△5,326,819

現金及び現金同等物の期首残高

11,049,310

21,633,028

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,076,753

16,306,208