（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,460

4,034

減価償却費及び償却費

6,615

7,910

減損損失

42

578

受取利息

△184

△737

支払利息

313

719

持分法による投資損益（△は益）

7

63

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

174

286

棚卸資産の増減（△は増加）

△16

△8

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△149

395

その他

△539

△1,072

小計

10,722

12,168

利息の受取額

195

728

利息の支払額

△443

△807

法人所得税の支払額

△615

△3,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,858

8,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,185

△2,935

無形資産の取得による支出

△9

△11

敷金及び保証金の差入による支出

△157

△217

敷金及び保証金の回収による収入

125

38

建設協力金の支払による支出

△32

－

建設協力金の回収による収入

123

116

その他

125

458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,009

△2,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

21,919

社債の償還による支出

△400

△400

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△16,184

長期借入れによる収入

2,070

140

長期借入金の返済による支出

△4,318

△3,759

リース負債の返済による支出

△4,704

△5,294

配当金の支払額

△653

△786

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△278

△279

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得

－

△3,857

その他

47

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,236

△8,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,386

△2,398

現金及び現金同等物の期首残高

67,456

70,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,387

2,803

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,456

71,032