（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間損失

△744,690

△668,935

中間損失から営業活動に使用された現金

（純額）への調整

減価償却費

41,599

31,722

減損損失

－

5,590

株式報酬

23,648

15,537

固定資産除売却損益（△は益）

2,026

－

金融収益

△7,007

△4,392

金融費用

4,799

4,082

営業資産及び負債の変動

売上債権

1,724

2,136

その他の流動資産

23,081

△8,429

その他の流動負債

3,953

567

買掛金

△5,543

△10,469

未払債務

△69,602

△40,727

未払報酬

△25,912

△20,265

その他の資産

18,349

1,820

小計

△733,575

△691,763

利息の支払額

△4,715

△4,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

△738,290

△695,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

7,166

5,054

有形固定資産の取得による支出

△13,665

△30,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,499

△25,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

112,778

19,051

リース負債の返済による支出

△26,984

△30,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,794

△11,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,228

28,086

現金及び現金同等物の増減額

△634,767

△704,582

現金及び現金同等物の期首残高

4,048,969

2,767,639

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,414,202

2,063,057