（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,835,848

1,035,937

減価償却費及び償却費

783,858

732,716

固定資産除売却損

17,742

13,545

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,097

△1,014

金融収益

△2,110

△2,016

金融費用

21,983

22,416

株式報酬費用

50,545

36,217

有給休暇引当金

△70,760

△73,827

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,290,415

474,818

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,787,019

△827,585

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,576

52,455

その他

192,856

△591,457

小計

2,318,878

872,206

利息の受取額

35

30

利息の支払額

△11,771

△14,425

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△644,780

178,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,662,361

1,036,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,774

△44,543

無形資産の取得による支出

－

△1,939

貸付けによる支出

△1,500

－

子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）

△685,941

－

投資有価証券の取得による支出

△399,783

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△210

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

99,678

その他

16,768

6,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,122,441

39,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

－

長期借入れによる収入

800,000

－

長期借入金の返済による支出

△618,058

△450,002

配当金の支払額

△798,260

△137,959

新株予約権の行使による収入

16,121

3,707

自己株式の取得による支出

△1,999,921

－

リース負債の返済による支出

△617,892

△568,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,218,010

△1,153,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,678,090

△77,103

現金及び現金同等物の期首残高

7,608,309

4,458,722

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,930,219

4,381,618