前中間連結会計期間

（自2023年１月１日

至2023年６月30日）

当中間連結会計期間

（自2024年１月１日

至2024年６月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

121,460

△26,785

減価償却費及び償却費

1,135,161

1,221,655

金融収益

△21,657

△30,977

金融費用

176,718

173,250

持分法による投資損益（△は益）

3,035

△4,279

固定資産除却損

9,336

8,148

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

44,354

66,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,352

△10,466

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,953

△91,093

契約負債の増減額（△は減少）

130,149

71,920

未払費用の増減額（△は減少）

△35,406

20,785

預り金の増減額（△は減少）

△22,828

274

未払消費税等の増減額（△は減少）

△337,951

△26,837

その他

△110,370

△20,104

小計

1,062,604

1,351,685

利息の受取額

1,160

934

利息の支払額

△121,746

△127,457

法人所得税の支払額

△214,109

△349,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

727,909

875,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,092,367

△1,063,225

有形固定資産の売却による収入

193

859

無形資産の取得による支出

△7,987

△13,873

貸付けの回収による収入

10,057

10,245

差入保証金の差入れによる支出

△71,162

△15,914

差入保証金の回収による収入

185

695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,161,082

△1,081,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

750,002

長期借入れによる収入

11,346,564

1,873,827

長期借入金の返済による支出

△12,308,904

△998,868

リース負債の返済による支出

△445,265

△471,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,907,605

1,153,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,003

8,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,339,775

956,104

現金及び現金同等物の期首残高

2,803,410

1,719,405

現金及び現金同等物の中間期末残高

463,635

2,675,510