（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△）

△368

254

減価償却費、償却費及び減損損失

358

401

株式報酬費用

2

2

金融収益及び金融費用

11

19

引当金の増減額（△は減少）

△5

△28

固定資産除却損

10

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△12

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,813

△1,086

営業債務及びその他の債務の増減額

2,050

63

その他

139

41

小計

390

△340

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

法人所得税の支払額

△78

△262

営業活動によるキャッシュ・フロー

309

△604

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△5

△39

無形資産の取得による支出

△454

△380

差入保証金の差入による支出

－

△0

差入保証金の回収による収入

－

106

その他の金融資産の取得による支出

△7

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△467

△313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

1,500

2,514

リース負債の返済による支出

△96

△80

株式の発行による収入

1

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,404

2,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額

1,246

1,520

現金及び現金同等物の期首残高

10,564

10,810

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,810

12,330