（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,444

7,105

減価償却費及び償却費

5,085

5,518

減損損失

－

655

受取利息及び受取配当金

△464

△556

支払利息

374

390

為替差損益（△は益）

242

△2,334

持分法による投資損益（△は益）

△162

△265

有形固定資産の除売却損（△は益）

14

△519

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,050

△1,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,487

△1,891

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△261

△3,333

契約負債の増減額（△は減少）

5,340

△1,525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△4

その他

△2,136

△233

小計

10,023

1,509

利息及び配当金の受取額

561

584

利息の支払額

△398

△417

法人所得税の支払額

△925

△20,052

法人所得税の還付額

65

303

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,326

△18,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△7

定期預金の払戻による収入

0

3

有形固定資産の取得による支出

△3,462

△1,853

有形固定資産の売却による収入

85

1,256

無形資産の取得による支出

△614

△156

無形資産の売却による収入

0

－

資本性金融商品の売却による収入

383

25

関係会社株式の取得による支出

△699

－

短期貸付けによる支出

△2

△2

短期貸付金の回収による収入

2

2

その他

△1

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,309

△679

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

810

22,861

短期借入金の返済による支出

△405

△22,861

リース負債の返済による支出

△1,608

△1,812

長期借入れによる収入

－

35,333

長期借入金の返済による支出

△5,584

△11,883

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△827

△992

非支配持分への配当金の支払額

△79

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,695

20,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,246

2,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,924

3,872

現金及び現金同等物の期首残高

48,462

32,304

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

－

△1,125

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,538

35,050