（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2023年１月１日

　　至　2023年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,638

1,522

減価償却費及び償却費

775

814

金融収益

△381

△263

金融費用

544

369

固定資産除売却損益（△は益）

△0

3

棚卸資産の増減額

259

388

未収消費税の増減額

45

△432

営業債権及びその他の債権の増減額

△13

501

営業債務及びその他の債務の増減額

△492

△369

その他

△689

△810

小計

1,685

1,722

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△279

△261

法人所得税の支払額

△666

△500

法人所得税の還付額

－

538

営業活動によるキャッシュ・フロー

740

1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△732

△1,558

無形資産の取得による支出

△34

△30

その他

△2

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△767

△1,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

242

△426

長期借入れによる収入

715

1,610

長期借入金の返済による支出

△1,163

△1,169

ストック・オプションの行使による収入

－

20

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△566

△715

リース負債の返済による支出

△99

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870

△780

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

162

現金及び現金同等物の増減額

△831

△715

現金及び現金同等物の期首残高

4,074

3,632

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,243

2,918