（単位：千円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△82,980

△151,757

減価償却費及び償却費

30,630

22,866

減損損失

2,430

2,430

受取利息及び受取配当金

△654

△5,433

支払利息

10,804

15,420

売上債権の増減

46,557

56,913

棚卸資産の増減

34,492

△62,141

仕入債務の増減

△41,526

△4,758

引当金の増減

14,285

12,690

その他

35,599

2,984

小計

49,637

△110,784

利息及び配当金の受取額

654

140

利息の支払額

△6,891

△15,197

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,553

4,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,846

△120,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

－

△3,080

有形固定資産の取得による支出

△467

△1,234

無形資産の取得による支出

△1,000

△2,800

差入保証金の差入による支出

－

△32,762

差入保証金の回収による収入

－

39,005

その他

133

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△817

（単位：千円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△25,422

△18,750

リース負債の返済による支出

△34,657

△30,051

株式発行による収入

38,760

－

株式発行費用の支出

△307

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,626

△48,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,417

8,463

現金及び現金同等物の増減額

23,303

△162,122

現金及び現金同等物の期首残高

790,336

514,008

現金及び現金同等物の四半期末残高

813,639

351,885