２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当中間連結会計期間

（2024年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,522,224

30,068,415

売掛金

510,896

188,698

契約資産

－

11,001

信託受益権

1,568

1,568

商品

5,465

1,204

貯蔵品

13,311

28,796

前渡金

2,140

53,275

前払費用

55,399

48,600

その他

106,004

214,506

流動資産合計

27,217,011

30,616,068

固定資産

有形固定資産

34,021

30,179

無形固定資産

ソフトウエア

644,292

539,122

ソフトウエア仮勘定

70,058

149,705

のれん

11,704

7,766

無形固定資産合計

726,054

696,593

投資その他の資産

378,571

434,769

固定資産合計

1,138,647

1,161,542

資産合計

28,355,658

31,777,610

負債の部

流動負債

買掛金

105,355

91,406

未払金

172,300

121,076

未払費用

129,187

100,815

未払法人税等

47,948

47,470

未払消費税等

98,858

19,873

契約負債

1,411

14,553

預り金

20,733,123

24,465,881

賞与引当金

－

23,314

その他

－

2,620

流動負債合計

21,288,185

24,887,011

負債合計

21,288,185

24,887,011

純資産の部

株主資本

資本金

4,451,270

4,451,270

資本剰余金

7,686,800

7,686,800

利益剰余金

△5,140,460

△5,356,053

株主資本合計

6,997,609

6,782,016

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

69,862

108,583

その他の包括利益累計額合計

69,862

108,583

純資産合計

7,067,472

6,890,599

負債純資産合計

28,355,658

31,777,610