(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,953
748,260
減価償却費及び償却費
176,009
230,084
その他の収益
－
△645,934
金融収益
△18,338
△2,508
金融費用
120,548
69,840
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△144,965
△137,629
棚卸資産の増減額（△は増加）
△276
218
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△75,393
146,247
その他
△199,594
16,173
小計
△133,057
424,750
利息及び配当金の受取額
1,607
2,508
利息の支払額
△23,285
△25,369
法人所得税の支払額
△81,978
△218,159
△236,713
183,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,680
△59,477
無形資産の取得による支出
△162,221
△230,266
無形資産の売却による収入
16,386
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△227
△1,069
投資有価証券の売却による収入
41,247
敷金及び保証金の差入による支出
△28,827
△39,437
1,151
△134,172
△330,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
2,700
短期借入金の純増減額（△は減少）
△27,300
100,000
長期借入れによる収入
1,650,000
長期借入金の返済による支出
△183,696
△354,568
リース負債の返済による支出
△78,799
△72,107
自己株式の取得による支出
△40
自己株式の売却による収入
3,110
△287,095
1,326,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
100,085
62,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△557,896
1,241,920
現金及び現金同等物の期首残高
2,875,883
2,494,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,317,986
3,736,415