(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年６月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,601
2,230
減価償却費及び償却費
505
488
投資損益（△は益）
△969
△133
引当金の増減額（△は減少）
399
△62
持分法投資損益（△は益）
△11
△4
持分変動損益（△は益）
5
△0
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△950
△188
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2
△26
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,634
△58
前渡金の増減額（△は増加）
△1,017
△588
前受金の増減額（△は減少）
1,633
879
差入保証金の増減額
△17
△384
営業投資有価証券の増加額(△は増加)
△1,046
△474
その他
△122
480
小計
3,640
2,157
利息及び配当金の受取額
0
61
利息の支払額
△54
△59
法人所得税の支払額
△108
△975
3,478
1,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,675
投資有価証券の売却による収入
-
82
有形固定資産の取得による支出
△193
△145
有形固定資産の売却による収入
33
8
無形資産の取得による支出
△529
△641
定期預金の預入による支出
△169
定期預金の払戻による収入
240
△23
△103
△643
△3,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
△101
長期借入れによる収入
500
200
長期借入れの返済による支出
△1,257
△722
社債の償還による支出
△131
株式の発行による収入
465
13
リース負債の返済による支出
△117
△132
親会社所有者への配当金の支出
△213
△223
△40
28
△893
△1,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,954
△3,332
現金及び現金同等物の期首残高
8,954
12,453
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,974
9,097