前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間損失（△）

△1,321

△2,968

減価償却費及び償却費

220

145

金融収益

△308

△463

金融費用

74

2,100

持分法による投資損益（△は益）

0

1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

213

△246

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△151

△80

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54

237

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△110

114

その他

77

85

小計

△1,253

△1,075

利息の受取額

4

24

持分法適用会社からの配当金の受取額

150

－

利息の支払額

△59

△43

法人所得税の支払額

△8

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,165

△1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△9

無形資産の取得による支出

△2

△292

投資有価証券の取得による支出

△540

△276

投資有価証券の売却による収入

33

－

敷金及び保証金の回収による収入

77

－

資産除去債務の履行による支出

△20

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474

△578

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

1,599

リース負債の返済による支出

△68

△68

新株の発行による収入

113

2,181

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の発行による支出

△2

△40

非支配持分からの払込による収入

9

－

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

1,046

－

外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入

133

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,231

3,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△321

2,172

現金及び現金同等物の期首残高

7,247

6,722

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,926

8,894