(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
106,474
202,422
減損損失
218
－
減価償却費及び償却費
234,442
220,112
金融収益
△3
△33
金融費用
9,761
13,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,402
△594
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△50,312
△48,752
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
9,621
12,975
契約負債の増減額（△は減少）
59,923
6,924
その他
27,467
△8,343
小計
398,994
398,368
利息の受取額
3
33
利息の支払額
△9,947
△13,254
法人所得税の支払額
△32,288
△43,129
法人所得税の還付額
5,074
361,836
342,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,704
無形資産の取得による支出
△273,865
△228,283
子会社の取得による支出
△209,078
△13,019
△22,470
△288,589
△459,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32,506
42,506
長期借入れによる収入
440,000
社債の償還及び長期借入金の返済
△229,518
△265,189
社債の発行による収入
98,090
リース負債の返済による支出
△99,421
△103,088
株式の発行による収入
20,980
自己株式の取得による支出
△20
2,194
△177,362
116,401
現金及び現金同等物の減少額
△104,115
△1,412
現金及び現金同等物の期首残高
722,959
668,302
現金及び現金同等物の四半期末残高
618,843
666,889