(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
448
930
非継続事業からの税引前四半期利益
70
56
減価償却費及び償却費
82
163
金融収益及び金融費用
14
17
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△65
956
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△32
△593
その他
△85
△165
小計
431
1,366
利息の支払額
△12
△19
法人所得税等の支払額
△287
△399
130
946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8
△66
無形資産の取得による支出
△71
△290
事業譲渡による収入
-
250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,374
敷金の預入による支出
△50
49
△2
△80
△1,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△47
長期借入れによる収入
300
2,120
長期借入金の返済による支出
△222
△473
リース負債の返済による支出
△37
△62
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△26
新株予約権の行使による株式の発行による収入
452
150
0
492
1,661
現金及び現金同等物の増加額
543
1,592
現金及び現金同等物の期首残高
3,872
3,797
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物
△4
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,411
5,390