（単位：千円）
前第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年6月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
818,035
1,215,875
減価償却費及び償却費
189,693
158,859
固定資産売却損益（△は益）
△2,286
―
固定資産除却損
820
10,341
投資有価証券評価損益（△は益）
△5,099
受取利息及び受取配当金
△2
△3
支払利息及び社債利息
2,327
2,806
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△349,322
△60,221
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,080
△4,873
その他の金融資産の増減額（△は増加）
14,872
5,996
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,606
583
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
81,411
240,098
未払又は未収消費税等の増減額
2,696
△41,602
その他の流動負債の増減額（△は減少）
64,757
△5,042
引当金の増減額（△は減少）
△26,000
71
その他
△11,062
4,422
小計
776,254
1,522,212
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△2,527
△2,799
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△83,394
23,133
690,335
1,542,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,670
△11,780
有形固定資産の売却による収入
2,702
その他の金融資産の売却または回収による収入
91,255
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47,663
△313
40,623
△12,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△601,584
△96,504
新株予約権の行使による収入
101,758
214,835
自己株式の処分による収入
56,192
リース負債の返済による支出
△125,002
△101,244
△759
△568,635
16,327
現金及び現金同等物の増減額
162,322
1,546,793
現金及び現金同等物の期首残高
957,646
1,851,766
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,119,969
3,398,559