（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
47,583
65,768
減価償却費及び償却費
3,712
3,507
金融収益
△26,707
△37,901
金融費用
5,929
2,822
持分法による投資損益（△は益）
８
△2,246
△3,238
契約コストの増減（△は増加）
△237
△2,234
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
32,156
7,548
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△12,632
△4,965
棚卸資産の増減（△は増加）
235
△453
その他
△3,539
△1,677
小計
44,252
29,177
利息の受取額
2,074
3,147
配当金の受取額
10,757
13,669
利息の支払額
△1,355
△2,092
法人所得税の支払額又は還付額
△18,263
△27,838
37,465
16,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,333
△8,035
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
14
0
投資有価証券の取得による支出
△29,662
△77,364
投資有価証券の売却による収入
15,286
26,171
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
41
△347
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
-
892
貸付けによる支出
△211
△2,219
貸付金の回収による収入
184
497
△1,619
△1,052
△20,301
△61,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△2,760
△32,754
長期有利子負債の収入
48,500
80,179
長期有利子負債の支出
△4,063
△5,027
非支配持分からの払込みによる収入
44
1,602
自己株式の取得による支出
△3,391
配当金の支払額
△6,388
△8,459
非支配持分への配当金の支払額
△837
△693
非支配持分からの子会社持分取得による支出
７
△11,439
△81
454
720
20,118
35,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,141
13,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,423
3,867
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,634
現金及び現金同等物の期首残高
389,366
494,850
現金及び現金同等物の四半期末残高
437,790
502,352