（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△損失）

△3,341

9,059

減価償却費及び償却費

10,227

10,714

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

5,585

△1,661

受取利息及び受取配当金

△581

△668

支払利息

1,098

1,489

為替差損益（△は益）

△235

△1,608

持分法による投資損益（△は益）

△34

△40

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

564

△1,872

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

15,417

10,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,871

△2,063

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△522

△1,547

未払酒税の増減額（△は減少）

△7,867

△1,819

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△596

△645

その他

6,125

△5,830

小計

23,971

13,702

利息及び配当金の受取額

640

843

利息の支払額

△1,051

△1,571

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,008

△1,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,568

11,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,972

△12,415

有形固定資産の売却による収入

71

5,221

投資不動産の取得による支出

△3,508

△13,229

無形資産の取得による支出

△1,031

△995

投資有価証券の取得による支出

△5,433

△777

投資有価証券の売却による収入

940

9,513

投資有価証券の償還による収入

5,725

921

事業譲渡による収入

－

1,088

貸付けによる支出

△20

△27

貸付金の回収による収入

11

13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

－

86

その他

270

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,946

△10,901

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,958

1,500

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△32,000

9,000

長期借入による収入

13,000

71

長期借入金の返済による支出

△5,020

△4,502

社債の発行による収入

20,000

－

配当金の支払額

△3,272

△3,662

リース負債の返済による支出

△2,382

△2,177

その他

△31

59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,663

288

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,047

2,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,006

2,961

現金及び現金同等物の期首残高

15,380

17,204

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,386

20,165