（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,680

3,952

減価償却費

4,836

5,348

のれん償却額

31

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△586

△667

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

50

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

－

△48

受取利息及び受取配当金

△662

△497

支払利息

290

371

デリバティブ評価損益（△は益）

68

406

条件付対価受入益

△260

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,136

△1,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,219

938

前渡金の増減額（△は増加）

△1,814

158

仕入債務の増減額（△は減少）

384

975

未払費用の増減額（△は減少）

123

225

その他

△703

192

小計

△5,019

9,955

利息及び配当金の受取額

642

483

利息の支払額

△301

△287

法人税等の支払額

△1,757

△1,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,435

8,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,853

△16,263

有形固定資産の売却による収入

4

6

無形固定資産の取得による支出

△1,070

△114

投資有価証券の取得による支出

△2,608

△10,580

投資有価証券の売却による収入

－

10,576

投資有価証券の償還による収入

293

－

条件付対価の決済による収入

260

－

貸付けによる支出

△301

△118

貸付金の回収による収入

3,279

418

その他

△57

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,054

△16,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,339

△3,529

長期借入れによる収入

15,000

17,500

長期借入金の返済による支出

△3,446

△4,192

自己株式の取得による支出

△200

△0

配当金の支払額

△1,360

△1,417

その他

△72

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,260

8,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,772

1,068

現金及び現金同等物の期首残高

2,413

3,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,185

4,995