２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

81,637

65,502

受取手形、営業未収入金及び契約資産

110,742

106,558

電子記録債権

5,417

6,136

商品及び製品

19,231

19,819

仕掛品

780

935

原材料及び貯蔵品

3,060

2,810

その他

19,081

20,316

貸倒引当金

△83

△83

流動資産合計

239,866

221,994

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

118,947

123,922

土地

124,096

126,004

その他（純額）

87,750

90,298

有形固定資産合計

330,795

340,226

無形固定資産

のれん

24,079

26,352

その他

14,330

15,225

無形固定資産合計

38,409

41,578

投資その他の資産

投資有価証券

22,276

22,389

長期貸付金

669

672

退職給付に係る資産

17,907

18,179

差入保証金

18,566

19,129

繰延税金資産

5,914

5,136

その他

11,613

12,654

貸倒引当金

△899

△917

投資その他の資産合計

76,048

77,245

固定資産合計

445,254

459,050

資産合計

685,120

681,045

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

60,478

58,178

電子記録債務

11,650

11,726

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

22,026

22,019

短期借入金

53,448

42,786

リース債務

9,907

9,798

未払法人税等

7,733

2,664

賞与引当金

8,605

5,036

役員賞与引当金

423

118

災害損失引当金

48

48

その他

41,860

42,604

流動負債合計

216,183

194,982

固定負債

社債

40,000

40,000

長期借入金

161,716

174,735

リース債務

33,815

32,540

役員退職慰労引当金

480

980

特別修繕引当金

255

266

株式給付引当金

363

363

退職給付に係る負債

8,741

8,761

資産除去債務

2,987

3,033

繰延税金負債

10,677

11,594

その他

5,714

5,775

固定負債合計

264,750

278,050

負債合計

480,934

473,032

純資産の部

株主資本

資本金

28,479

28,479

資本剰余金

31,283

31,286

利益剰余金

112,317

114,540

自己株式

△7,421

△7,514

株主資本合計

164,659

166,791

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,995

3,071

繰延ヘッジ損益

88

120

為替換算調整勘定

5,256

6,600

退職給付に係る調整累計額

6,207

6,117

その他の包括利益累計額合計

14,548

15,909

新株予約権

351

347

非支配株主持分

24,627

24,964

純資産合計

204,186

208,012

負債純資産合計

685,120

681,045