(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,183
3,328
減価償却費
189
238
のれん償却額
71
70
出資金償却
176
111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△141
△316
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△159
△216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
25
受取利息及び受取配当金
△131
△12
支払利息
14
17
持分法による投資損益（△は益）
△13
△725
売上債権の増減額（△は増加）
1,330
△1,661
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,610
△2,858
未収入金の増減額（△は増加）
△2,359
771
仕入債務の増減額（△は減少）
3,690
282
未払又は未収消費税等の増減額
△992
△717
その他
668
1,065
小計
914
△603
利息及び配当金の受取額
130
308
利息の支払額
△14
△17
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,467
△2,426
△436
△2,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△342
△170
有形固定資産の売却による収入
-
0
無形固定資産の取得による支出
△93
△74
投資有価証券の取得による支出
△389
投資有価証券の売却による収入
13
9
関係会社株式の取得による支出
△137
貸付けによる支出
△220
△11
貸付金の回収による収入
2
21
78
△277
△1,093
△658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
651
長期借入れによる収入
750
長期借入金の返済による支出
△1,112
△599
自己株式の取得による支出
△0
△6,310
配当金の支払額
△1,922
△2,554
△7
△1,641
△9,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,169
△12,872
現金及び現金同等物の期首残高
36,497
34,814
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,327
21,942