(単位：千円)

前連結会計年度

(令和５年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,479,125

1,178,533

売掛金

300,707

260,743

仕掛品

272,424

378,457

原材料

89,054

157,006

その他

203,623

207,061

流動資産合計

2,344,935

2,181,802

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,734,106

1,734,433

減価償却累計額

△1,256,971

△1,286,143

建物及び構築物（純額）

477,134

448,290

機械装置及び運搬具

57,365

91,112

減価償却累計額

△46,481

△61,009

機械装置及び運搬具（純額）

10,883

30,103

工具、器具及び備品

449,750

454,956

減価償却累計額

△408,232

△412,627

工具、器具及び備品（純額）

41,517

42,328

土地

883,878

883,878

建設仮勘定

82,849

180,410

有形固定資産合計

1,496,263

1,585,010

無形固定資産

ソフトウエア

39,769

31,987

ソフトウエア仮勘定

4,864

4,864

無形固定資産合計

44,634

36,852

投資その他の資産

敷金及び保証金

556,234

482,710

破産更生債権等

21,478

19,682

繰延税金資産

38,908

46,379

その他

169,800

226,050

貸倒引当金

△94,263

△92,623

投資その他の資産合計

692,159

682,198

固定資産合計

2,233,057

2,304,061

繰延資産

開業費

4,573

17,721

繰延資産合計

4,573

17,721

資産合計

4,582,566

4,503,584

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和５年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

218,253

173,849

短期借入金

100,000

100,000

1年内返済予定の長期借入金

380,481

382,063

未払金

285,194

320,455

未払法人税等

23,306

37,289

賞与引当金

10,000

25,843

資産除去債務

-

10,071

その他

230,584

125,186

流動負債合計

1,247,821

1,174,760

固定負債

長期借入金

1,507,656

1,221,615

資産除去債務

220,936

204,752

その他

21,359

19,428

固定負債合計

1,749,952

1,445,795

負債合計

2,997,773

2,620,555

純資産の部

株主資本

資本金

530,450

530,450

資本剰余金

438,187

438,968

利益剰余金

563,814

829,455

自己株式

△17,707

△15,986

株主資本合計

1,514,744

1,782,888

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

15,706

43,187

その他の包括利益累計額合計

15,706

43,187

新株予約権

54,342

56,953

純資産合計

1,584,792

1,883,028

負債純資産合計

4,582,566

4,503,584