(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,500
3,810
減価償却費及び償却費
2,990
3,405
固定資産処分損益(△は益)
△133
△75
金融収益及び金融費用(△は益)
△909
△751
持分法による投資損益(△は益)
177
△237
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
12,408
9,000
リース債権の増減額(△は増加)
44
△51
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,039
△251
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△6,656
△2,743
退職給付に係る資産及び負債の増減額
14
2
引当金の増減額（△は減少）
1
△18
その他
△2,994
△739
小計
5,404
11,350
利息の受取額
800
701
配当金の受取額
394
632
利息の支払額
△154
△503
法人所得税等の支払額
△2,721
△2,075
3,725
10,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,398
△5,559
定期預金の払戻による収入
1,035
7,494
有形固定資産の取得による支出
△3,963
△2,975
有形固定資産の売却による収入
147
426
無形資産の取得による支出
△874
△908
資本性金融商品の取得による支出
△31
△4,081
資本性金融商品の売却による収入
－
5
貸付けによる支出
△141
△34
貸付金の回収による収入
38
42
475
△1
△4,713
△5,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△332
△319
配当金の支払額
△4,214
△4,854
非支配持分への配当金の支払額
△3,199
△2,236
△7,746
△7,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,633
5,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,101
2,169
現金及び現金同等物の期首残高
132,914
150,755
現金及び現金同等物の四半期末残高
127,812
152,924