第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,331	11,143
減価償却費	1,379	1,604
有形固定資産除売却損益（△は益）	26	△2,709
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,335	△1,379
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△71	△126
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	54	19
受取利息及び受取配当金	△58	△104
支払利息	56	79
為替差損益（△は益）	△1,129	△867
売上債権の増減額（△は増加）	174	1,514
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,667	△4,582
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,162	△5,547
契約負債の増減額（△は減少）	△494	△1,228
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△904	2,147
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,144	882
その他	△682	686
小計	3,681	1,552
利息及び配当金の受取額	59	82
利息の支払額	△57	△82
法人税等の支払額	△5,102	△5,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,418	△4,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△2,880
有形固定資産の取得による支出	△6,883	△1,995
有形固定資産の売却による収入	0	3,602
無形固定資産の取得による支出	△447	△383
投資有価証券の取得による支出	△381	△369
投資有価証券の売却による収入	449	355
貸付けによる支出	△0	－
貸付金の回収による収入	1	0
その他	△27	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,293	△1,706

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,907	5,487
長期借入れによる収入	4,300	2,800
長期借入金の返済による支出	△3,893	△3,781
配当金の支払額	△2,396	△2,651
自己株式の取得による支出	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△51	△89
その他	38	51
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,903	1,815
現金及び現金同等物に係る換算差額	340	367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,467	△3,637
現金及び現金同等物の期首残高	78,485	86,878
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,017	83,240