（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

760

3,154

減価償却費

523

613

減損損失

－

52

のれん償却額

3

3

引当金の増減額（△は減少）

△238

△216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△15

受取利息及び受取配当金

△201

△199

支払利息

19

19

為替差損益（△は益）

△28

△62

有形固定資産除却損

8

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

2,222

442

棚卸資産の増減額（△は増加）

△308

△270

仕入債務の増減額（△は減少）

117

△296

その他の資産・負債の増減額

60

△111

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

△332

その他

△115

△113

小計

2,808

2,679

利息及び配当金の受取額

187

180

利息の支払額

△21

△19

法人税等の支払額

△261

△568

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,713

2,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105

△2,750

定期預金の払戻による収入

1,078

458

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,175

△1,605

有形固定資産の除却による支出

△0

△6

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△16

△34

貸付金の回収による収入

8

16

差入保証金の差入による支出

△31

△14

差入保証金の回収による収入

20

13

長期前払費用の取得による支出

－

△4

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222

△3,926

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△231

△196

配当金の支払額

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△54

△60

自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△34

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321

△290

現金及び現金同等物に係る換算差額

268

238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,437

△1,706

現金及び現金同等物の期首残高

6,708

10,664

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,426

8,957