(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

539,510

1,206,298

売掛金

193,914

140,493

商品及び製品

407,801

363,888

原材料及び貯蔵品

34,568

27,239

その他

66,814

231,196

貸倒引当金

△137

△85

流動資産合計

1,242,472

1,969,030

固定資産

有形固定資産

540

384

無形固定資産

のれん

213,690

193,037

顧客関連資産

101,044

85,090

その他

1,936

837

無形固定資産合計

316,671

278,965

投資その他の資産

83,702

79,315

固定資産合計

400,914

358,664

資産合計

1,643,387

2,327,695

負債の部

流動負債

買掛金

62,977

53,729

短期借入金

300,000

300,000

1年内返済予定の長期借入金

112,829

92,295

リース債務

433

―

未払法人税等

24,792

20,669

賞与引当金

1,180

―

ポイント引当金

3,560

3,588

株主優待引当金

28,237

―

その他

151,907

160,215

流動負債合計

685,916

630,498

固定負債

社債

200,000

200,000

長期借入金

144,512

76,615

繰延税金負債

19,738

9,687

資産除去債務

73,455

52,996

その他

1,598

1,146

固定負債合計

439,303

340,446

負債合計

1,125,220

970,944

純資産の部

株主資本

資本金

1,122,822

1,586,822

資本剰余金

611,956

1,076,068

利益剰余金

△1,216,215

△1,305,717

自己株式

△3,152

△3,095

株主資本合計

515,410

1,354,078

新株予約権

2,755

2,672

純資産合計

518,166

1,356,750

負債純資産合計

1,643,387

2,327,695