（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,190

2,634

減価償却費及び償却費

810

851

減損損失

137

40

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

金融収益及び金融費用

24

34

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△398

△826

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

△149

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△340

91

その他

395

186

小計

2,801

2,861

利息及び配当金の受取額

8

4

利息の支払額

△33

△39

法人所得税の還付額

45

485

法人所得税の支払額

△680

△1,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,141

2,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66

△156

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形資産の取得による支出

△261

△336

投資有価証券の取得による支出

△79

△300

投資有価証券の売却による収入

120

879

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△22

敷金及び保証金の返還による収入

131

70

資産除去債務の履行による支出

△39

△90

その他

△28

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△2,900

長期借入れによる収入

100

4,200

長期借入金の返済による支出

△708

△884

新株予約権の行使による収入

61

10

配当金の支払額

△533

△631

リース負債の返済による支出

△542

△525

非支配持分からの払込による収入

452

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,193

預け金の増減額（△は増加）

－

△216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△871

△2,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,013

139

現金及び現金同等物の期首残高

6,112

7,389

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,126

7,529