（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,630

22,168

減価償却費

13,486

14,151

有形固定資産除却損

876

362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△122

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,548

△4,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134

△364

受取利息及び受取配当金

△808

△639

支払利息

94

78

持分法による投資損益（△は益）

1,040

882

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,458

△74

投資有価証券売却損益（△は益）

△714

△3,428

売上債権の増減額（△は増加）

2,703

3,452

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,608

△11,417

契約負債の増減額（△は減少）

85

489

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,560

△9,515

その他

△8,010

△15,106

小計

15,352

△3,842

利息及び配当金の受取額

1,013

1,331

利息の支払額

△80

△43

法人税等の支払額

△13,881

△16,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,403

△19,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,343

△11,761

無形固定資産の取得による支出

△794

△1,471

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,876

114

補助金の受取額

532

2,425

投資有価証券の取得による支出

△155

△100

投資有価証券の売却による収入

909

20,565

その他

5,301

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,674

9,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,930

△50

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△963

△979

自己株式の増減額（△は増加）

△8

△10,741

配当金の支払額

△13,028

△13,033

非支配株主への配当金の支払額

△676

△788

その他

△713

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,541

△6,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

835

1,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,106

△14,445

現金及び現金同等物の期首残高

60,939

102,832

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△2,609

現金及び現金同等物の四半期末残高

81,045

85,777