（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

7,196

14,107

非継続事業からの税引前中間利益

５

26

2,757

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

2,503

2,749

固定資産に係る損益（△は益）

1

34

子会社株式売却損益（△は益）

－

△2,733

金融収益

△430

△668

金融費用

295

250

持分法による投資損益（△は益）

285

192

その他

△1,065

△2,049

利益に対する調整項目合計

1,590

△2,223

小計

8,813

14,640

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,020

445

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,523

453

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,466

1,015

その他

△113

△1,555

営業活動に係る資産・負債の増減合計

4,897

358

小計

13,710

14,999

利息及び配当金の受取額

262

553

利息の支払額

△268

△172

法人所得税費用の支払額及び還付額

△35,491

11,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,787

26,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△786

△491

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△318

△432

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,428

政府補助金による収入

－

264

その他の金融資産の取得による支出

△372

△308

その他の金融資産の売却及び償還による収入

353

434

その他

△47

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,171

2,854

（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,684

－

長期借入金の返済による支出

△2,290

△3,075

配当金の支払額

△4,671

△3,247

リース負債の返済による支出

△384

△459

子会社新株予約権の行使による収入

12

－

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

△3,038

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,055

△7,027

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

1,480

2,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,533

25,149

現金及び現金同等物の期首残高

96,436

70,190

現金及び現金同等物の中間期末残高

59,903

95,339