(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,046
16,029
減価償却費
2,765
3,589
のれん償却額
25
9
受取利息及び受取配当金
△292
支払利息
122
182
固定資産処分損益（△は益）
275
売上債権の増減額（△は増加）
5,789
3,456
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,106
△4,384
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,239
△1,593
その他
2,729
小計
19,117
19,884
利息及び配当金の受取額
660
348
利息の支払額
△121
△176
法人税等の支払額
△7,362
△4,709
12,293
15,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△10
△53
有形固定資産の取得による支出
△6,407
△2,648
有形固定資産の除却による支出
△253
△111
無形固定資産の取得による支出
△236
△593
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1,802
854
長期前払費用の取得による支出
△32
△75
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
93
－
△33
△142
△5,078
△2,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,632
6,376
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△13,199
△13,043
自己株式の取得による支出
△5,001
△4,061
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△938
△2
△10,568
△1,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,198
11,019
現金及び現金同等物の期首残高
29,647
22,738
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,449
33,774