（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,007

2,166

減価償却費

408

544

減損損失

36

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△350

△377

販売促進引当金の増減額（△は減少）

13

14

受取利息及び受取配当金

△152

△256

支払利息

78

113

為替差損益（△は益）

△826

△929

固定資産除却損

0

5

差入保証金償却額

11

5

売上債権の増減額（△は増加）

82

100

棚卸資産の増減額（△は増加）

36

107

立替金の増減額（△は増加）

△7

113

未収入金の増減額（△は増加）

52

50

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△316

△441

未払金の増減額（△は減少）

120

63

未払費用の増減額（△は減少）

△16

△137

未払消費税等の増減額（△は減少）

△409

△162

預り金の増減額（△は減少）

10

28

その他

△459

289

小計

313

1,292

利息及び配当金の受取額

206

350

利息の支払額

△79

△112

法人税等の支払額

△560

△744

法人税等の還付額

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△119

786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△492

△356

有形固定資産の売却による収入

-

3

無形固定資産の取得による支出

△38

△58

資産除去債務の履行による支出

△15

△14

定期預金の預入による支出

△14,350

△20,305

定期預金の払戻による収入

15,863

19,020

投資有価証券の取得による支出

△1,795

-

投資有価証券の償還による収入

1,198

-

差入保証金の差入による支出

△352

△72

差入保証金の回収による収入

54

37

貸付けによる支出

△4

△1

貸付金の回収による収入

9

5

事業譲受による支出

-

△883

その他

6

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

82

△2,618

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

15

短期借入金の返済による支出

-

△109

長期借入れによる収入

-

900

長期借入金の返済による支出

△1,556

△1,513

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△155

△375

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△751

△850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,462

△1,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,495

△3,681

現金及び現金同等物の期首残高

11,627

13,469

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,131

9,788