第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間（自　2023年１月１日　　至　2023年６月30日）	当中間連結会計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	1,556,928	530,889
減価償却費及び償却費	484,885	557,284
受取利息及び受取配当金	△2,760	△1,392
支払利息	21,490	27,461
持分法による投資損益（△は益）	△996,025	△575,015
固定資産除却損	0	13,620
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	16,776	5,307
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△823,240	175,089
棚卸資産の増減額（△は増加）	△131,788	△183,593
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	600,538	△193,086
契約負債の増減額（△は減少）	83,260	268,005
預り金の増減額（△は減少）	△41,145	△40,277
引当金の増減額（△は減少）	111,609	56,545
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,976	11,466
その他	△15,452	△21,634
小計	890,051	630,671
法人所得税等の支払額	△488,456	△30,966
法人所得税等の還付額	96,412	189,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	498,006	789,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△40,000	450,000
有形固定資産の取得による支出	△54,288	△42,796
無形資産の取得による支出	△400	△670
投資不動産の取得による支出	－	△1,885,577
投資有価証券の取得による支出	－	△3,000
投資有価証券の売却による収入	100,190	－
出資金の払込による支出	△13,997	△47,175
敷金保証金の差入による支出	△133,104	△7,162
敷金保証金の回収による収入	156,008	102,065
資産除去債務の履行による支出	△2,065	△23,050
利息及び配当金の受取額	792,760	371,392
被担保債権の取得による支出	－	△1,548,092
事業譲受による収入	17,298	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,017,553
持分法で会計処理している投資の取得による支出	－	△160,000
その他	6,447	13,888
投資活動によるキャッシュ・フロー	828,849	△3,797,731

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間（自　2023年１月１日　　至　2023年６月30日）	当中間連結会計期間（自　2024年１月１日　　至　2024年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△2,341
長期借入れによる収入	850,000	2,353,000
長期借入金の返済による支出	△601,949	△452,160
社債の償還による支出	△14,000	△14,000
自己株式の取得による支出	△203,291	△1,849
自己株式の売却による収入	－	309,841
利息及び配当金の支払額	△195,091	△359,457
リース負債の返済による支出	△282,813	△325,873
新株予約権の行使に伴う収入	42,680	－
その他	△875	△2,810
財務活動によるキャッシュ・フロー	△405,342	1,504,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	921,513	△1,503,882
現金及び現金同等物の期首残高	4,538,770	5,084,034
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,460,284	3,580,152