(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,915
3,731
減価償却費
550
633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△331
△385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
94
65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△14
支払利息
36
71
持分法による投資損益（△は益）
△231
△344
売上債権の増減額（△は増加）
△3,240
△1,751
未収入金の増減額（△は増加）
28
△58
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,300
△5,101
仕入債務の増減額（△は減少）
3,631
1,014
未払金の増減額（△は減少）
116
△105
その他
191
△2,035
小計
1,459
△4,266
利息及び配当金の受取額
14
利息の支払額
△25
△31
法人税等の支払額
△2,399
△500
△952
△4,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,997
△1,427
無形固定資産の取得による支出
△327
△32
△19
△26
△2,344
△1,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,504
6,400
長期借入金の返済による支出
△850
△750
配当金の支払額
△652
△777
自己株式の取得による支出
－
△72
△62
4,928
4,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
193
303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,825
△1,158
現金及び現金同等物の期首残高
11,761
14,449
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,586
13,290