（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,461

6,454

減価償却費

4,305

4,597

のれん償却額

656

578

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△123

△184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

30

受取利息及び受取配当金

△361

△257

支払利息

834

1,516

持分法による投資損益（△は益）

△187

△292

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

8

固定資産処分損益（△は益）

△12,473

33

売上債権の増減額（△は増加）

8,458

△10,693

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,056

△24,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,100

△1,390

前渡金の増減額（△は増加）

△137

△6,626

その他

2,541

△3,938

小計

△152

△34,415

利息及び配当金の受取額

544

458

利息の支払額

△863

△1,494

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,628

△3,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,099

△38,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,392

△3,516

有形固定資産の売却による収入

24,465

8

無形固定資産の取得による支出

△573

△823

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

33

0

出資金の払込による支出

△21

△13

その他

293

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,802

△4,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,752

41,642

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

8,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△8,227

△1,003

社債の発行による収入

－

24,788

社債の償還による支出

－

△35,000

配当金の支払額

△2,237

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△29

△13

その他

△253

△603

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,004

47,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,914

340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,621

4,897

現金及び現金同等物の期首残高

18,991

27,480

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

54

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,612

32,432