(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
37,067
63,121
減価償却費及び償却費
28,239
33,396
減損損失
966
－
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△256
△351
受取利息及び受取配当金
△2,420
△2,645
支払利息
2,431
2,929
固定資産除売却損益(△は益)
△372
△2,208
事業譲渡益
△2,731
売上債権の増減額(△は増加)
9,914
4,181
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,636
△258
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,268
△17,441
その他
△17,910
△26,104
小計
60,563
54,620
利息及び配当金の受取額
2,414
2,566
利息の支払額
△2,410
△3,079
法人所得税の支払額
△11,447
△32,344
49,119
21,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,868
△325
定期預金の払戻による収入
1,638
有形固定資産の取得による支出
△27,534
△36,665
有形固定資産の売却による収入
1,741
3,725
無形資産の取得による支出
△224
△496
投資有価証券の取得による支出
△10
△198
投資有価証券の売却による収入
13,561
52,455
事業譲渡による収入
2,284
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)
△321,039
2,239
△709
△334,850
19,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,328
4,018
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
3,000
長期借入れによる収入
314,700
長期借入金の返済による支出
△7,069
△23,721
自己株式の取得による支出
△2
△4
自己株式の売却による収入
146
195
配当金の支払額
△5,304
△8,033
△5,028
△6,250
296,115
△33,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,499
11,460
現金及び現金同等物の増加額
14,883
18,854
現金及び現金同等物の期首残高
75,572
97,613
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
561
現金及び現金同等物の中間期末残高
90,455
117,029