（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,115

12,742

減価償却費

2,093

2,084

関係会社清算損益（△は益）

523

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

17

△131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△29

受取利息及び受取配当金

△65

△74

支払利息

458

265

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,978

1,934

売上債権の増減額（△は増加）

△4,827

△10,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,429

3,014

仕入債務の増減額（△は減少）

△321

△4,142

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,755

1,030

持分法による投資損益（△は益）

2

△5

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△359

△76

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△90

2

その他

△294

△721

小計

14,416

5,065

利息及び配当金の受取額

58

55

利息の支払額

△484

△265

法人税等の支払額

△2,113

△1,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,877

3,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,271

△2,043

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

109

定期預金の預入による支出

△202

－

定期預金の払戻による収入

135

231

その他

19

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,318

△1,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,970

1,281

長期借入れによる収入

300

5,400

長期借入金の返済による支出

△300

△5,400

配当金の支払額

△1,082

△1,213

自己株式の取得による支出

△0

△594

その他

△335

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,389

△821

現金及び現金同等物に係る換算差額

321

640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△509

1,247

現金及び現金同等物の期首残高

14,271

12,187

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 13,761

※ 13,435