(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,371
7,699
減価償却費
2,319
2,513
のれん償却額
9
10
受取利息及び受取配当金
△185
△252
支払利息
228
305
持分法による投資損益（△は益）
8
488
固定資産除売却損益（△は益）
△817
89
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2,651
売上債権の増減額（△は増加）
2,669
1,241
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,048
△8,563
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,227
7,367
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
7
その他
248
△3,277
小計
14,690
5,058
利息及び配当金の受取額
181
241
利息の支払額
△265
△295
法人税等の支払額
△3,139
△4,380
11,467
624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,986
△4,453
有形固定資産の売却による収入
1,277
0
投資有価証券の取得による支出
△6
△628
投資有価証券の売却による収入
3,609
△335
△171
△4,050
△1,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,208
3,027
長期借入金の返済による支出
△13
△24
配当金の支払額
△2,432
△3,568
自己株式の売却による収入
2
1
自己株式の取得による支出
△0
△2
非支配株主への配当金の支払額
△29
△40
△135
△6,818
△791
現金及び現金同等物に係る換算差額
395
681
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
994
△1,129
現金及び現金同等物の期首残高
10,899
16,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,893
15,354