(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
329,795
171,567
非継続事業からの税引前四半期利益
48
―
税引前四半期利益
329,843
減価償却費及び償却費
108,034
126,975
金融収益
△16,435
△18,157
金融費用
27,575
45,090
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
410,744
153,805
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,388
220,859
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△296,864
△45,298
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△50,530
196,974
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△48,944
△171,252
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
16,817
△19,515
その他
△222,676
76,193
小計
114,177
737,243
利息の受取額
7,157
29,527
利息の支払額
△29,115
△34,628
法人所得税の支払額又は還付額
△81,424
△86,155
10,795
645,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払い戻しによる収入
62,427
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
△27,295
△54,763
持分法投資の取得による支出
△14,700
投資有価証券の売却による収入
172,800
敷金及び保証金の差入による支出
△2,750
△3,774
敷金及び保証金の回収による収入
3,624
1,973
△2,982
△7,432
191,123
△63,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
436,110
189,955
長期借入金の返済による支出
△352,763
△318,154
リース負債の返済による支出
△44,158
△57,718
配当金の支払額
△75,281
△130,010
非支配株主への配当金の支払額
△10,735
△17,073
△46,829
△333,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,632
79,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
161,721
328,175
現金及び現金同等物の期首残高
2,705,773
2,625,888
連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△27,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,840,150
2,954,064