（３）要約中間連結持分変動計算書
前中間連結会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
|
(単位：百万円)
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
非支配
持分
|
資本合計
|
|
資本金
|
資本
剰余金
|
その他の
資本性
金融商品
|
利益
剰余金
|
自己株式
|
その他の資本の
構成要素
|
親会社の
所有者に
帰属する
持分合計
|
|
2023年１月１日現在
|
294,061
|
353,786
|
317,316
|
△280,085
|
△0
|
106,273
|
791,351
|
57,360
|
848,711
|
|
中間包括利益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中間損失（△）
|
－
|
－
|
－
|
△139,985
|
－
|
－
|
△139,985
|
3,014
|
△136,971
|
|
税引後その他の包括利益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
88,753
|
88,753
|
2,750
|
91,503
|
|
中間包括利益合計
|
－
|
－
|
－
|
△139,985
|
－
|
88,753
|
△51,232
|
5,764
|
△45,468
|
|
所有者との取引額等
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行
|
148,005
|
146,780
|
－
|
－
|
－
|
－
|
294,785
|
－
|
294,785
|
|
剰余金の配当
|
－
|
－
|
－
|
△7,157
|
－
|
－
|
△7,157
|
－
|
△7,157
|
|
その他の資本性金融商品の
所有者に対する分配
|
－
|
－
|
－
|
△9,820
|
－
|
－
|
△9,820
|
－
|
△9,820
|
|
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替
|
－
|
－
|
－
|
△1,488
|
－
|
1,488
|
－
|
－
|
－
|
|
自己株式の取得
|
－
|
－
|
－
|
－
|
△0
|
－
|
△0
|
－
|
△0
|
|
新株予約権の行使
|
2,879
|
△2,879
|
－
|
－
|
－
|
－
|
0
|
－
|
0
|
|
株式報酬費用
|
－
|
7,785
|
－
|
173
|
－
|
－
|
7,958
|
－
|
7,958
|
|
非支配株主との資本取引
|
－
|
△8,681
|
－
|
－
|
－
|
1,287
|
△7,394
|
92,169
|
84,775
|
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
△357
|
－
|
－
|
△357
|
△1,133
|
△1,490
|
|
所有者との取引額等合計
|
150,884
|
143,005
|
－
|
△18,649
|
△0
|
2,775
|
278,015
|
91,036
|
369,051
|
|
2023年６月30日現在
|
444,945
|
496,791
|
317,316
|
△438,719
|
△0
|
197,801
|
1,018,134
|
154,160
|
1,172,294
|
当中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
|
(単位：百万円)
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
非支配
持分
|
資本合計
|
|
資本金
|
資本
剰余金
|
その他の
資本性
金融商品
|
利益
剰余金
|
自己株式
|
その他の資本の
構成要素
|
親会社の
所有者に
帰属する
持分合計
|
|
2024年１月１日現在
|
446,769
|
541,520
|
317,316
|
△643,991
|
△0
|
174,958
|
836,572
|
251,151
|
1,087,723
|
|
中間包括利益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中間損失（△）
|
－
|
－
|
－
|
△75,962
|
－
|
－
|
△75,962
|
14,859
|
△61,103
|
|
税引後その他の包括利益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
102,913
|
102,913
|
612
|
103,525
|
|
中間包括利益合計
|
－
|
－
|
－
|
△75,962
|
－
|
102,913
|
26,951
|
15,471
|
42,422
|
|
所有者との取引額等
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
剰余金の配当
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
その他の資本性金融商品の
所有者に対する分配
|
－
|
－
|
－
|
△11,590
|
－
|
－
|
△11,590
|
－
|
△11,590
|
|
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替
|
－
|
－
|
－
|
227
|
－
|
△227
|
－
|
－
|
－
|
|
自己株式の取得
|
－
|
－
|
－
|
－
|
△2
|
－
|
△2
|
－
|
△2
|
|
新株予約権の行使
|
3,376
|
△3,376
|
－
|
－
|
－
|
－
|
0
|
－
|
0
|
|
株式報酬費用
|
－
|
7,938
|
－
|
164
|
－
|
－
|
8,102
|
－
|
8,102
|
|
非支配株主との資本取引
|
－
|
18
|
－
|
－
|
－
|
△13
|
5
|
1,390
|
1,395
|
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
所有者との取引額等合計
|
3,376
|
4,580
|
－
|
△11,199
|
△2
|
△240
|
△3,485
|
1,390
|
△2,095
|
|
2024年６月30日現在
|
450,145
|
546,100
|
317,316
|
△731,152
|
△2
|
277,631
|
860,038
|
268,012
|
1,128,050
|
（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
|
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前中間損失（△）
|
|
△122,625
|
△43,306
|
|
減価償却費及び償却費
|
|
146,522
|
156,745
|
|
その他の損益（△は益）
|
|
26,045
|
31,509
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
|
69,433
|
63,178
|
|
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
|
|
87,730
|
11,651
|
|
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
|
|
550,191
|
717,695
|
|
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
|
|
6,216
|
6,201
|
|
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
|
|
△306,965
|
△349,008
|
|
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
|
|
△16,029
|
7,681
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
|
△123,614
|
△73,667
|
|
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
|
|
△554,719
|
△728,346
|
|
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
|
|
632,134
|
860,183
|
|
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
|
|
△50,008
|
△64,557
|
|
その他
|
|
△90,906
|
96,350
|
|
法人所得税等の支払額
|
|
△13,628
|
△26,632
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
|
|
239,777
|
665,677
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△14,774
|
△12,662
|
|
定期預金の払戻による収入
|
|
12,817
|
9,800
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△115,166
|
△59,507
|
|
無形資産の取得による支出
|
|
△82,126
|
△91,091
|
|
子会社の取得による支出
|
|
△542
|
△1
|
|
持分法投資の取得による支出
|
|
△199
|
△400
|
|
持分法投資の売却による収入
|
|
22,000
|
－
|
|
銀行事業の有価証券の取得による支出
|
|
△266,194
|
△751,046
|
|
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
|
|
211,682
|
490,531
|
|
保険事業の有価証券の取得による支出
|
|
△24,248
|
△38,318
|
|
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
|
|
46,512
|
52,414
|
|
有価証券の取得による支出
|
|
△4,356
|
△7,122
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
|
9,882
|
3,510
|
|
その他の支出
|
|
△7,194
|
△3,967
|
|
その他の収入
|
|
8,367
|
6,641
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
|
|
△203,539
|
△401,218
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
|
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△123,500
|
△3,234
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
|
△132,400
|
30,000
|
|
長期借入れによる収入
|
|
21,160
|
8,860
|
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△63,949
|
△67,070
|
|
社債の発行による収入
|
|
305,046
|
601,313
|
|
社債の償還による支出
|
|
△10,000
|
△208,407
|
|
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△18,000
|
37,500
|
|
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△17,355
|
△13,266
|
|
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
|
△112,700
|
14,000
|
|
カード事業の長期借入れによる収入
|
|
65,012
|
75,821
|
|
カード事業の長期借入金の返済による支出
|
|
△80,184
|
△79,250
|
|
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
6,305
|
59,239
|
|
銀行事業の長期借入れによる収入
|
|
735,000
|
132,200
|
|
銀行事業の長期借入金の返済による支出
|
|
△635,000
|
－
|
|
株式の発行による収入
|
|
294,244
|
－
|
|
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
|
|
△10,110
|
△10,039
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
|
71,755
|
－
|
|
非支配持分からの払込による収入
|
|
13,325
|
1,306
|
|
リース負債の返済による支出
|
|
△33,282
|
△30,958
|
|
利息の支払額
|
|
△16,913
|
△20,426
|
|
配当金の支払額
|
|
△7,157
|
－
|
|
その他
|
|
6,685
|
2,175
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
|
|
257,982
|
529,764
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
16,929
|
20,326
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
311,149
|
814,549
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
4,694,360
|
5,127,674
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
|
5,005,509
|
5,942,223
|