(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,646
△1,135
減価償却費
440
475
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△74
持分法による投資損益（△は益）
△38
△39
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
受取利息及び受取配当金
△137
△114
支払利息
27
41
売上債権の増減額（△は増加）
12,073
13,667
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,783
△7,026
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,187
△1,259
契約負債の増減額（△は減少）
1,024
2,097
その他
△1,576
△2,357
小計
4,168
4,270
利息及び配当金の受取額
138
116
利息の支払額
△25
△58
法人税等の支払額
△553
△1,310
3,727
3,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,179
△1,173
投資有価証券の取得による支出
△4
△3
投資有価証券の売却による収入
30
7
有形固定資産の取得による支出
△167
△142
有形固定資産の売却による収入
-
0
無形固定資産の取得による支出
△17
△15
△104
△118
△1,443
△1,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,401
△4,100
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△279
△5,650
配当金の支払額
△815
△941
△47
△48
△2,544
△5,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
107
135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153
△4,031
現金及び現金同等物の期首残高
5,693
9,183
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,540
※1 5,151