（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,558

10,701

調整：

減価償却費及び償却費

23,813

23,421

非金融資産の減損損失

379

325

固定資産処分損益

2,983

398

受取利息

△7

△12

その他の収益

△3

△3

支払利息

1,182

1,223

その他の費用

123

73

30,028

36,127

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,103

△45

棚卸資産の増減額（△は増加）

459

△194

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,754

△1,398

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△706

△396

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,846

△208

その他

△244

△143

営業活動による現金生成額

32,731

33,744

利息及び配当金の受取額

7

13

利息の支払額

△998

△1,037

法人所得税等の支払額

△287

△1,099

法人所得税等の還付額

1,519

315

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,973

31,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,374

△7,078

有形固定資産の売却による収入

8

1,514

無形資産の取得による支出

△999

△1,026

敷金及び保証金の差入による支出

△158

△505

敷金及び保証金の回収による収入

676

253

その他

△515

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,364

△7,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,000

－

短期借入金の返済による支出

△27,000

－

長期借入れによる収入

10,000

13,243

長期借入金の返済による支出

△8,932

△20,228

リース負債の返済による支出

△17,577

△17,399

支払配当金

△6

△1,585

借入関連手数料の支払による支出

△237

△74

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,753

△26,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

187

現金及び現金同等物の増減額

6,995

△930

現金及び現金同等物の期首残高

15,275

26,790

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,270

25,860