（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,460

5,390

減価償却費

729

681

売上債権の増減額（△は増加）

6,163

△8,416

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,586

△4,601

営業未収入金の増減額（△は増加）

△256

△603

仕入債務の増減額（△は減少）

2,608

10,841

その他

△224

△39

小計

6,894

3,252

利息及び配当金の受取額

231

266

利息の支払額

△17

△8

法人税等の支払額

△3,553

△3,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,554

403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,873

△7,265

定期預金の払戻による収入

3,536

6,266

有形固定資産の取得による支出

△396

△604

その他

47

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686

△1,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,158

－

自己株式の取得による支出

△2,816

△0

配当金の支払額

△2,557

△2,274

その他

△39

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,571

△2,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

165

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,537

△3,408

現金及び現金同等物の期首残高

66,017

76,662

現金及び現金同等物の四半期末残高

62,480

73,253